أرجوحة من المتاجرة في داخل الأموال الخيارات

سوينغ خيارات التداول - الجزء 1 المؤلف والمعلم والتاجر والرئيس التنفيذي لشركة روكويل ترادينغ، Inc. شراء المكالمات ووضع يضع الاستراتيجيات الأساسية، وماركوس هيتكويتر من روكويل للتجارة يفسر المكسرات والمسامير أدناه. في الآونة الأخيرة، لقد تم الحصول على الكثير من الأسئلة حول خيارات التداول البديل. عندما تتأرجح خيارات التداول، هناك نوعان من النهج الأساسية: يمكنك شراء خيارات، أو يمكنك بيع الخيارات كلا النهجين إيجابيات وسلبيات، وفي هذه المدونة بلوق سوف نركز على خيارات الشراء. خيارات الشراء هناك سببان رئيسيان وراء قيام المتداول بالنظر في خيارات الشراء: السبب 1 لخيارات الشراء: الصفحة الرئيسية تشغيل الصفقات أنت تحاول شراء ما يسمى الدعوة من خارج المال أو وضع الخيار رخيصة في كثير من الأحيان سوى بضعة سنتات - ونأمل في خطوة متفجرة في الاتجاه الخاص بك. إذا حدث هذا والخيار يحصل في المال، يمكنك بسهولة ضعف، ثلاثة أضعاف، أو حتى أربعة أضعاف المال الخاص بك. هيريس مثال: عندما أكتب هذه المدونة، آبل يتداول حول 440. إذا كنت تعتقد أن آبل سوف تتحرك 40 و تتداول عند 480 في الأسابيع الثلاثة المقبلة، يمكنك شراء خيار الاتصال بسعر إضراب 475 و 18 أيام لانتهاء الصلاحية (أقل قليلا من ثلاثة أسابيع). يتم تداول الخيار حاليا عند 1.24، وبما أن عليك شراء الخيارات بمضاعفات 100، فإنك ستدفع فقط 124. إذا بقيت آبل أقل من 475 حتى انتهاء الصلاحية، فإنك تفقد كل ما تبذلونه من الاستثمار - وهو ضخم 124. ولكن إذا آبل يتحرك إلى 480، ثم الخيار الخاص بك سوف يكون يستحق على الأقل 5. منذ كنت اشتريت 100، وكنت جعل 500 - 124 376. هذا أكثر من 300 وإذا آبل تحافظ تتحرك عالية، هل يمكن أن تجعل أكثر من ذلك. المشكلة: الاحتمالات هي ضدك. على الرغم من أنه من الممكن أن آبل يجعل خطوة متفجرة من 440 إلى 480 في 18 يوما فقط، فإنه قد لا يحدث وتفقد الاستثمار الأولي الخاص بك. ومع ذلك، كما ترون واحد فقط من هذه الصفقات يحتاج إلى العمل في صالحك لتعطيك عودة لطيفة جدا. السبب 2 للحصول على خيارات الشراء: شراء الأسهم الرخيصة كنت ترغب في شراء الأسهم، ولكن حسابك هو صغير نوعا ما، وكنت لا تملك ما يكفي من المال لشراء الأسهم. هيريس مثال: دعونا نقول كنت ترغب في شراء 100 سهم من آبل. يتداول السهم عند 440، لذلك تحتاج ما لا يقل عن 44،000 لشراء 100 سهم. إذا آبل ثم يتداول من 440 إلى 450، سوف تجعل 10 100 سهم 1،000. ثاتس 2 على أساس 44،000 الاستثمار. إذا كنت تتداول الخيارات، يمكنك ببساطة شراء خيار المكالمة في المال مع سعر الإضراب من 435. يتم تسعير الخيار حاليا في 10.30 ولها دلتا 0.60. وهذا يعني أنه لكل دولار يتحرك السهم، يتحرك الخيار 0.60 فقط. إذا كان الخيار لديه دلتا 0.5، فإنه من شأنه أن يتحرك 0.50 مقابل كل دولار يتحرك الأسهم الأساسية. الصفحة التالية: مزايا خيارات التداول سوينغ أضف تعليق مقاطع فيديو ذات صلة حول أوبتيونس المؤتمرات القادمة اتصل بنا كيفية تداول خيار عميق في المال باستخدام إتفس إستراتيجية خيار عميق في المال مثالية للاستخدام على الأسهم أو الأموال التي تتسم بتقلبات منخفضة نسبيا واتجاهات ثابتة ويمكن التنبؤ بها. لقد قمت مؤخرا بإضافة هذا إلى قائمة استراتيجيات التداول الخيار، وأنه من المفيد جدا. التداول يدعو ديتم ويضع الطريقة التي سأشرحها هنا بسيطة نسبيا، ويسقط الحق في فلسفتي من خيارات التداول البديل: الصفقات قصيرة الأجل، مع كمية ونوع التحليل الفني المناسب (أي ليس كثيرا)، و أخذ أصغر، لدغ العادية للخروج من الجبن بدلا من محاولة ابتلاع كتلة كاملة في وقت واحد هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد حقا على إتفس (تبادل الأموال المتداولة) مثل كق، سبي، مطار الدوحة الدولي و إوم. والسبب في ذلك هو أن هذه الأموال تمثل مساحات واسعة جدا من السوق، وهي أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بها في تحركاتها من الأسهم الفردية. ميزة هذا هو أنه من السهل إلى حد ما لتحديد اتجاه والتجارة قبالة ذلك. كيفية تداول خيار عميق في المال: 1. تحليل الاتجاه - باستخدام واحد من إتفس التي ذكرتها، القيام تحليل الاتجاه. إذا لم تكن متأكدا من كيفية القيام بذلك، اتبع الرابط إلى صفحتي على تحليل الاتجاهات. واتبع الخطوات هناك. إذا كنت تستطيع تحديد أن الصندوق في هو في اتجاه قوي بشكل معقول (أدكس gt25)، ثم كنت على استعداد للتجارة (تقريبا). خطوة أخيرة - النظر في طول الفترة التي يمر بها الاتجاه، والنظر في أي مستويات مقاومة محتملة (للاتجاه الصعودي) أو مستويات الدعم (للاتجاه الهبوطي). إذا كان الاتجاه يقترب من واحد من هذه، والتجارة بحذر. 2. دخول - إعداد أمر الدخول. إذا كان الاتجاه صعودا، ثم شراء المكالمات، وإذا كان هو إلى أسفل، وشراء يضع. وفيما يلي كيفية إعداد الطلب: العثور على خيار عميق في المال الذي يحتوي على دلتا بين 70 و 90، وتكاليف أقل من 5.00. إذا كان أقل من 70، فإنك لن تحصل على ميزة جيدة بما فيه الكفاية من حركة في سعر السهم. أعلى من 90، والخيار الخاص بك مكلفة للغاية. تعيين طلبك بضعة سنتات أقل من سعر السوق. فمن الأفضل الاستفادة من أحد التقلبات المنخفضة خلال النهار، لذلك انظر إلى نطاق التداول لهذا اليوم، وقم بتعيين طلبك بالقرب من الطرف الأدنى من النطاق (ليس على اليمين في الأسفل، أو قد تفوت إدخال ). مراجعة مفهوم التداول سوينغ. والعثور على كوترادرز العمل زونكوت، بحيث يكون لديك فكرة واضحة عن إيجاد إدخالات جيدة. بل هو أيضا جيدة لاتخاذ نظرة على المدى الطويل في هذا الاتجاه، وتأكد من أنك تشتري خلال 1-2 يوم سحب العودة. شراء الخيار الذي هو شهرين على الأقل من انتهاء الصلاحية، حتى أن تسوس الوقت لا يأكل القيمة الخاصة بك بسرعة كبيرة جدا. لذلك، إذا كنت تتداول في أوائل يونيو، ثم أقرب وقت انتهاء الشهر الذي سوف ننظر هو يوليو. حالما يتم تعبئة صفقة التداول الخاصة بك، ضع أمر وقف الخسارة 50. هذا مهم - هدفك مع تداول الخيارات هو السيطرة على الخسائر الخاصة بك وعادة ما تعيين أمر الخروج على الفور. الطريقة المحافظة أفعل ذلك هي تحديد إمكانات ربح 10، ثم إضافة عمولات وسيط إلى ذلك. على سبيل المثال، إذا اشتريت مكالمة ل 300، لجنة الشراء هو 2.95، ونفس للبيع. ربحي 10 هو 30. لذلك، وضع أمر الخروج ل (300 2.95 2.95 30)، وهو 335.90. إذا كان هذا الاتجاه قويا جدا، وحصلت على دخول جيد، وأنا سوف تضع أحيانا احتمال الربح ل 15. ومع ذلك، وأنا أحب لدغة أصغر - في كثير من الأحيان، يتم تنفيذ بلدي خروج التجارة في غضون يوم واحد. مراقبة التجارة على مدى يومين. إذا كان هناك القليل جدا من الحركة، ثم بيع لتغطية اللجان وسيط الخاص بك. انها حقا لا يستحق التمسك مع واحدة من هذه الصفقات لمدة تصل إلى خمسة أيام - سوق المتوقفة يكلفك المال في الوقت الاضمحلال. 4. تفعل ذلك مرة أخرى أنا غالبا ما تجد أنني يمكن أن تحصل بين خمسة وثمانية الصفقات مثل هذا الشهر. تماما مثل بيع فروقات الائتمان، بل هو وسيلة آمنة نسبيا لجعل الكثير من الصفقات الصغيرة والسريعة والمربحة التي تضيف بسرعة تصل إلى تحقيق أرباح طيبة. كن حذرا من الإفراط في التحليل، والتي سوف تبقى لكم من التداول. يبقيه بسيط - القيام تحليل الاتجاه، والتجارة فقط مع اتجاهات قوية، واحترس من الدعم والمقاومة. تأكد من أن قمت بتعيين وقف الخسارة الخاص بك فقط غبي جدا، غير مسؤول وقريبا أن يكون من كسر التجار لا تضع وقف الخسائر. إذا التجارة الخاصة بك هو الذهاب الى الجنوب، والخروج. لا تضيف إليها على أمل أن يتعافى - التي لا تتداول، هو القمار. مثال على التجارة الحقيقية هنا هو الذي قمت بتداوله مؤخرا، حيث يمكن أن أرى أن جني الأرباح كان على وشك الدخول في اتجاه صعودي طويل: 21 سبتمبر 2018. اشترى كق 51 وضع ل 2.87. كان دلتا 74. بمجرد أن تم شغل النظام، وأنا وضعت أمر بيع الأرباح. 22 سبتمبر 2018. تم البيع كق 51 ضع ل 3.16 بدأت هذه الاستراتيجية في عمق المال في المال مع أقل من 1000، وشراء مكالمة واحدة أو وضعت في وقت واحد. وقد نما صندوق بلدي الآن إلى نقطة حيث أنا شراء 10 عقود في وقت واحد، وأنا سوف تكون قادرة قريبا على زيادة هذا التداول ديتم يدعو ويضع هو قوية، أرباح ثابتة، استراتيجية محدودة المخاطر التي من شأنها أن تساعد أي تاجر تفعل بشكل جيد. ديتم خيارات: شراء الأسهم في شراء نصف السعر ديتم (عميق في المال) خيارات الاستفادة الكاملة من دلتا من خيار، بحيث يتقلب في الأسهم يتطابق الدولار مقابل الدولار مع التغيرات في قيمة الخيار . هذه استراتيجية كبيرة لأولئك الذين لا يزالون خائفين قليلا من خيارات الشراء (كما يجب أن تكون)، ولكن أحب التحدي من سوينغ الأسهم التجارية (أذكر نفسك عن سوينغ التداول)، وتريد الحصول على بعض النفوذ على التجارة وكذلك والحد من المخاطر الإجمالية وتكلفة الاستثمار. لماذا التجارة خيارات ديتم الربح من حركة كاملة من سعر السهم. خيارات ديتم استغلال قوة دلتا، وهو الرمز اليوناني الذي يقيس معدل التغير في سعر الخيار. إذا كان الدلتا من الخيار 1.00، وهذا يعني أن سعر الخيار سيتغير بمقدار 1 لكل 1 تغيير في سعر الأسهم الأساسية. انظر المزيد على دلتا على خيارات قسم الإغريق شراء الأسهم لنصف السعر. تداول الخيارات ديتم هو بالضبط نفس التداول سوينغ. على المدى القصير، داخل وخارج - نادرا ما يتم تنفيذ التجارة لأكثر من 10 يوما. القيام بذلك بهذه الطريقة يعني الحصول على نفس الربح لنصف الاستثمار أو، وبعبارة أخرى، يمكنك مضاعفة عائد الاستثمار. كيف تعمل الخيارات التي هي أتم (في المال)، أو تداول قريبة جدا من سعر السهم، وعادة ما يكون دلتا بين 30 و 70، وبالنسبة لمعظم الأسهم، تحوم حول 50. وهذا يعني أنه عندما تحرك الأسهم، يتم القبض فقط 50 من تلك الخطوة من خلال التغيير في سعر الخيار. لذلك، إذا ارتفع سعر السهم بنسبة 1، فإن خيارا مع دلتا من 50 تتغير في السعر بنسبة 50 سنتا. وخيارات الصراف اآللي) أو خيارات قريبة من المال (رخيصة، ولكن حركة سعرها أقل بكثير من تلك التي تخص األسهم األساسية. ويستند اختيارك من خيارات ديتم على حقيقة أنك سوف تجد خيارات (المكالمات أو يضع) التي لديها دلتا من 100، أو ما يقرب من 100 كما يمكنك أن تجد. وهذا يعني أن كل دولار أن السهم يزيد أو ينخفض ​​في السعر سوف يقابله الخيار. أوفتن جدا هذه الخيارات ديتم تكلف حوالي نصف سعر سعر السهم الأساسي، أو أقل. وهذا يعني أنه يمكنك شراء إما: 100 سهم من شيز في 25 2،500 أو 1 ديتم الخيار دعوة ل شيز في 12 1،200. وبعبارة أخرى، كنت قد اشترى بشكل فعال الأسهم لنصف السعر. كنت تفوت على أرباح الأسهم، ولكن هذا هو الجانب السلبي الوحيد الخاص بك. في أي حال، إذا كنت تستخدم التداول سوينغ كأساس للتجارة الخاصة بك، فإنك لن تحمل الأسهم طويلة بما فيه الكفاية للاستفادة من أرباح الأسهم. الآن، إذا كان لديك دلتا 100، أو ما يقرب من 100، سوف تحصل على الاستفادة الكاملة من البديل. النسبة المئوية الحكيمة، بل هو أفضل على سبيل المثال، إذا كنت تهدف لسبعة أرجوحة الربح في الأسهم الخاصة بك، وسوف يكون تأثير 14 البديل في سعر الخيار الخاص بك. احتمالات أفضل بكثير لذلك، كيف يمكنك شراء المكالمات ديتم ويضع انتقل إلى الصفحة بعنوان كايهو لتداول خيارات ديتم كوت ل خطوة مفصلة خطوة الأسلوب. للحصول على مثال تجاري حقيقي، وطريقة لاستخدام هذه الاستراتيجية على صناديق الاستثمار المتداولة مثل كق، سبي، إوم و ديا، انتقل إلى هذه الصفحة. مزايا التداول ديتم يدعو ويدفع: تستثمر أقل من المال لالتقاط حركة الأسهم لديك أقل المخاطر السلبية (حوالي نصف تلك اللازمة لشراء الأسهم) يمكنك الحصول على نحو 100 حركة السعر تحصل على عائد أعلى على الاستثمار (روي) أي أنك تمتلك نفوذا أعلى. قاعدة التداول الخاص بك على حركة في ستوك أنك تتوقع بسبب المهارات الخاصة بك في سوينغ التداول. لا تشتري الخيارات التي لديها الكثير من الوقت أدرجت - تتأثر خيارات ديتم أيضا من قبل تسوس انتقل إلى الصفحة التالية: كيفية التجارة ديتم خيارات لبعض النصائح العملية أو الذهاب إلى صفحة حيث يمكنك أن ترى كيف يمكنني تطبيق هذه الاستراتيجية على التداول خيارات عميقة في المال باستخدام إتفس مثل كق، سبي، إوم و ديا. أو: مراجعة كيفية تقييم الخيارات. وتحديث الذاكرة الخاصة بك على استخدام دلتا